Что такое лонг и шорт в криптовалюте простыми словами
Торговля на крипторынке ведется круглосуточно, курсовые колебания достигают десятков процентов за день, а трейдеры могут получать прибыль как на росте, так и на падении. Два противоположных способа работать с изменением цены – это лонг и шорт. Первый используется в спотовой и фьючерсной торговле в бычьем тренде, второй – в медвежьем. Что такое шорт и лонг в криптовалюте? Расскажем.
Что такое лонг и шорт в трейдинге
Лонг – это покупка монеты для последующей продажи дороже. Шорт – продажа заемного актива с целью купить его по более дешевой цене. На бирже эти позиции дают возможность заработать не только на росте, но и на падении курсов. В трейдинге лонг и шорт открываются через ордера, результат зависит от выбранной стратегии и анализа графиков.
Происхождение терминов в трейдинге
Оба понятия пришли с фондового рынка. «Лонг» (long) означает длинную позицию: инвестор держит актив в ожидании роста. «Шорт» (short) – короткая позиция, когда ценная бумага или токен продаётся без фактического владения им. На криптовалютном рынке действуют те же принципы.
Первые шорт-сделки упоминаются ещё в XVII веке: торговец Исаак Ле Маире в Голландии занимал акции Ост-Индской компании и продавал их в ожидании падения. Позже короткие продажи активно применял спекулянт Джесси Ливермор, который заработал миллионы долларов на обвале рынка 1929 года. Оба исторических примера подтверждают, что стратегии «лонг» и «шорт» действительно эффективны.
Как работает лонг на криптовалютной бирже
Лонг открывают, если трейдер рассчитывает на рост курса. На споте это покупка актива с ожиданием повышения цены и последующей продажи дороже. На фьючерсах можно усилить позицию с помощью кредитного плеча. При росте даже на 5–10 % прибыль увеличивается кратно, но важно учитывать комиссию за сделку и возможный спред. Например, в 2020 году покупка биткоина по $10 000 и удержание до $30 000 утроила бы капитал даже без плеча.
Преимущества длинных позиций
Лонг считается удобной стратегией для новичков. Криптовалютный рынок исторически показывает тенденцию к росту, и длинные позиции часто совпадают с глобальным трендом. Прибыль формируется естественным образом на росте цены, а риски контролируются через стоп-лосс. Лонг также хорошо подходит для долгосрочных портфелей: многие инвесторы используют стратегию DCA, постепенно покупая активы на откатах и снижая среднюю цену входа.
Примеры лонг стратегий
У длинных позиций нет универсального сценария: всё зависит от стиля трейдера и выбранного инструмента. Ниже приведены несколько стратегий, которые применяются как на спотовом рынке, так и на фьючерсах, и имеют реальные подтверждения успешности.
- Покупка после коррекции и продажа на пробое сопротивления. Такой метод используют многие трейдеры на BTC. Например, после падения в марте 2020 года покупка в зоне $5 000 принесла бы прибыль 300 % при удержании до $20 000.
- Регулярные покупки небольшими суммами (DCA). Инвестор постепенно формирует позицию, снижая среднюю цену входа. На длинной дистанции такая стратегия показала себя эффективной: при ежемесячных покупках биткоина с 2017 года совокупная доходность в 2025 году превысила 300 %.
- Trend-following. Вход в лонг происходит после подтверждения восходящего тренда, например, пересечения скользящих средних. На бычьем рынке 2021 года подобная стратегия позволяла удерживать позицию по ETH от $1 000 до $4 000.
- Swing-трейдинг по уровням. Покупка от поддержки и закрытие на сопротивлении, с использованием RSI и MACD. При правильном расчёте риск/прибыль (1:3 и выше) даже отдельные сделки перекрывают серию мелких убытков.
- Сеточная торговля (Dynamic Grid Trading). Сетка ордеров подстраивается под волатильность. В исследовании 2021–2024 годов на BTC и ETH такой метод показал доходность выше стратегии «купил и держи».
Шорт позиции в криптовалюте
Короткие позиции позволяют получать прибыль в моменты падения рынка. Это особенно актуально для криптовалют, где сильные обвалы случаются часто и резко. При открытии шорта трейдер занимает актив у биржи, продаёт его и ждёт снижения цены. Если прогноз оправдался, актив выкупается дешевле, а разница формирует прибыль. Но при росте курса убытки могут расти без ограничений, что делает стратегию рискованной.
Механизм работы шорта
Схема проста: трейдер берёт монету у биржи, продаёт её на рынке и рассчитывает выкупить дешевле. Прибыль равна разнице между продажей и покупкой за вычетом комиссии. Если цена идёт против прогноза, убытки могут превысить депозит. В таком случае возникает предупреждение маржин-колл, а при дальнейшем росте биржа ликвидирует позицию.
Особенности коротких позиций
Шорт используют не только для спекуляции, но и для хеджирования портфеля, когда нужно компенсировать возможное падение других активов. Стратегия требует строгого риск-менеджмента и установки стоп-лоссов. История крипторынка показывает её эффективность: во время обвала LUNA в мае 2022 года те, кто вовремя открыл шорт, смогли заработать на падении актива почти с $80 до нескольких центов. Такие сделки возможны только при готовности к высокой волатильности и постоянному контролю позиции.
Сравнение лонг и шорт позиций
Лонг и шорт реализуются через выставление ордеров. Длинные позиции приносят прибыль на росте курса, короткие – на падении. Для новичков безопаснее лонг, так как риск ограничен вложенными средствами. Шорт сложнее, но позволяет зарабатывать в периоды снижения рынка. Оба подхода требуют стратегии, дисциплины и анализа графика.
Когда использовать каждый тип
Лонг открывают в бычьем тренде или при пробое уровня сопротивления. Шорт выбирают во время нисходящего движения. В обоих случаях решение должно основываться на анализе свечных паттернов, объёмов и сигналов индикаторов. Для снижения рисков используют диверсификацию и хеджирование.
Лонг и шорт с плечом в крипте
Кредитное плечо позволяет управлять позицией, которая значительно превышает размер депозита. Например, при 100 USDT с плечом 10x сделка открывается на 1000 USDT. При росте цены актива на 5% прибыль составит не 5, а 50 USDT. Но и убытки увеличиваются в десять раз: падение курса на те же 5 % приведёт к потере половины депозита. При дальнейшем движении против позиции биржа автоматически закрывает сделку – это называется ликвидацией.
Что такое кредитное плечо
Кредитное плечо – заёмные средства, предоставляемые биржей для увеличения позиции. Оно обозначается множителем: 2x, 5x, 10x и выше. Больше плечо – быстрее растёт как потенциальная прибыль, так и размер убытков. Если цена движется против позиции, сначала срабатывает маржин-колл – требование пополнить баланс. Если этого не сделать, биржа ликвидирует сделку и списывает депозит. Поэтому использование плеча требует строгого риск-менеджмента и чётких стоп-ордеров.
Выбор стратегии для новичков
Начинать лучше с простых инструментов и минимальных рисков. Оптимальный вариант – лонг без плеча на споте. Подход позволяет освоить интерфейс биржи, отработать базовые навыки, понять, как работают ордера. Переходить к фьючерсам стоит постепенно: сначала минимальное плечо и установка стоп-лоссов. Помогают торговать боты – 3Commas, CryptoHopper, RevenueBot. Сервисы автоматизируют работу по заданным стратегиям, реагируют на сигналы, помогают снизить влияние эмоций.
Заключение
Лонг и шорт – торговые инструменты на крипторынке. Они позволяют получать прибыль и на росте, и на падении. Для новичков лучший старт – небольшие депозиты и длинные позиции без плеча. По мере накопления опыта можно использовать фьючерсы, кредитное плечо, автоматизацию трейдинга для работы с Bitcoin и стейблкоинами.
